Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010821470

VL (24/04/2025) 863.73 €

Encours 583.4 M€

Performances ytd 2.23 %

Perf. annualisée 5ans 5.23 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

60% BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 5-7 ANS + 40% EURO STOXX DNR (CLOTURE)

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. Le FCP a pour objectif, d'offrir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence. La stratégie de gestion est discrétionnaire quant à l'allocation d'actifs et la sélection des valeurs. Le FCP sera exposé entre 20% et 60% de l'actif net aux marchés actions des pays de la zone Euro ainsi que des pays membres de l'OCDE dans la limite de 15% de l'actif net. Les titres détenus pourront concerner tous les secteurs économiques et seront issus de toutes capitalisations.En outre, le portefeuille sera exposé entre 40 et 80% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire émis indifféremment par le secteur public ou privé d'émetteurs de pays membres de la zone Euro, et, dans la limite de 10% de l'actif net, d'émetteurs de pays membres de l'OCDE, à condition que les titres soient libellés en euro. Le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/o voir plus
u sociales et de gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.19 % 5.19 % 7.80 % 0.38
3 ans 4.25 % 13.31 % 7.83 % 0.26
5 ans 5.23 % 29.03 % 7.91 % 0.38
10 ans 2.03 % 22.21 % - -
Origine - 83.20 % 8.29 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-01-08

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.95 % / an

commission de superformance ? Non