Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N - ISIN FR0010953497

VL (24/04/2025) 385.23 €

Encours 166.8 M€

Performances ytd -16.22 %

Perf. annualisée 5ans 12.48 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500 en Euros

Philippe Vialle

Gérant du fonds
Depuis mars 2011

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d’une gestion active et discrétionnaire, principalement sur des actions américaines de toutes capitalisations d’émetteurs dont les titres répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance). Les actions nord-américaines représentent la zone d’investissement privilégiée. Le gérant pourra également investir sur des marchés actions autres que celui des actions nord-américaines. Le portefeuille du produit est composé principalement d’actions, de la zone nord-américaine.Le produit est exposé au minimum à 60% de son actif net aux actions. Il peut détenir des parts ou actions d’OPC de droit français ou de droit étranger jusqu’à 10% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.82 % -1.82 % 17.86 % -0.22
3 ans 5.57 % 17.65 % 17.55 % 0.19
5 ans 12.48 % 80.05 % 16.12 % 0.63
10 ans 8.27 % 121.45 % - -
Origine - 285.23 % 16.54 % -

Caracteristiques

Date de création : 16/10/2012

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non