Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0011586544

VL (24/04/2025) 2,561.30 €

Encours 533.2 M€

Performances ytd -14.19 %

Perf. annualisée 5ans 10.23 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI WORLD DNR EN EUR

Matthieu Rolin

Gérant du fonds
Depuis janvier 2017

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. L'objectif de gestion du FCP vise à réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à l'indicateur de référence en s'exposant aux grandes marques internationales reconnues, au moyen d'une gestion discrétionnaire active et d'une exposition aux marchés actions de toutes zones géographiques. Le portefeuille sera exposé entre 60% et 120% de l'actif net aux marchés d'actions de toutes zones géographiques, dont les marchés des pays émergents sans limitation. Le FCP pourra être investi entre 60% et 100% de son actif net en actions et titres donnant accès directement ou indirectement accès au capital ou aux droits de vote de sociétés. Le portefeuille pourra par ailleurs être investi entre 0% et 40% de son actif net à des titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, dont les émetteurs relèvent de toutes zones géographiques, dont des marchés des pays émergents. Les émetteurs apparti voir plus
endront indifféremment au secteur public ou privé. Le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.84 % -3.84 % 15.97 % -0.37
3 ans 4.80 % 15.09 % 16.24 % 0.16
5 ans 10.23 % 62.77 % 14.54 % 0.55
10 ans 6.47 % 87.15 % - -
Origine - 156.13 % 16.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-11-19

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Oui