Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : OPCI

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR - ISIN FR0013076031

VL (15/04/2025) 116.74 €

Encours 3,827.8 M€

Performances ytd -0.24 %

Perf. annualisée 5ans 1.28 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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AXA REIM SGP

Antoine Aubry

Gérant du fonds
Depuis mai 2016

Politique d’investissement

Le produit est géré discrétionnairement, avec une approche patrimoniale long terme en adoptant une démarche d'Investissement Socialement Responsable. Le produit a pour objectif de gestion de capter la performance des marchés immobiliers et des marchés financiers en générant des revenus réguliers et une croissance du capital sur le long terme. Le produit réalisera majoritairement des acquisitions dans des actifs immobiliers des secteurs tertiaires et résidentiels, tout en conservant un sous-portefeuille d'actifs financiers et de liquidités pour améliorer la diversification et la liquidité du fonds. Le produit vise à constituer un portefeuille dont l'allocation est la suivante :- Des Actifs Immobiliers Non Cotés (51 % minimum, cible à 60 % de l'actif et jusqu'à 95% en cas de marché défavorable ou de forte décollecte), majoritairement des immeubles du secteur tertiaire et résidentiel ainsi que des immeubles de service, de santé et de loisir, situés en Europe, voir plus
détenusdirectement ou indirectement. -Des Actifs Financiers (44% maximum de l'actif) : (i) actions de sociétés internationales cotées négociées sur les marchés règlementés, principalement du secteur immobilier . (ii) des obligations d'Etat ou d'établissements publics et privés, majoritairement de notation «investment grade» à l'achat, détenus directement ou (iii) au travers d' OPCVM/FIA français et étrangers. -Des Liquidités (5% minimum de l'actif) : bons du trésor, dépôts, instruments du marché monétaire, obligations d'état de l'OCDE, et OPCVM/FIA monétaires.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.34 % 1.35 % 0.00 % 0.00
3 ans -1.08 % -3.19 % 0.00 % 0.00
5 ans 1.28 % 6.58 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 16.74 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-05-27

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 75000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 23.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non