Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0011038785

VL (24/04/2025) 188.55 €

Encours 65.7 M€

Performances ytd 1.21 %

Perf. annualisée 5ans 8.58 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI PAN EURO DNR (EUR)

Stéphane Furet

Gérant du fonds
Depuis décembre 2017

Louis Bert

Gérant du fonds
Depuis décembre 2017

Politique d’investissement

La politique d’investissement repose sur une gestion active. Le Produit a pour objectif de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son Indicateur de Référence, en investissant sur des titres de l’Union européenne et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Le Fonds investira au moins 75% de son actif net dans des valeurs éligibles au PEA. Le FCP est exposé au minimum à 60% aux actions de l’Union européenne et détient un maximum de 10% d’OPC. L’allocation est répartie sur des investissements :- En actions de sociétés de pays de l’Union européenne à hauteur de 75% à 130% des actifs.- En instruments du marché monétaire et titres de créances pour un maximum de 25% des actifs. Les émetteurs choisis sont notés au minimum BBB.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.71 % -7.71 % 17.91 % -0.55
3 ans 4.30 % 13.45 % 16.59 % 0.12
5 ans 8.58 % 50.95 % 18.38 % 0.34
10 ans 0.55 % 5.68 % - -
Origine - 88.55 % 20.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui