Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) EUR - ISIN FR0011038785
VL (24/04/2025) 188.55 €
Encours 65.7 M€
Performances ytd 1.21 %
Perf. annualisée 5ans 8.58 %
Indice de référence :
MSCI PAN EURO DNR (EUR)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Louis Bert
Politique d’investissement
La politique d’investissement repose sur une gestion active. Le Produit a pour objectif de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son Indicateur de Référence, en investissant sur des titres de l’Union européenne et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Le Fonds investira au moins 75% de son actif net dans des valeurs éligibles au PEA. Le FCP est exposé au minimum à 60% aux actions de l’Union européenne et détient un maximum de 10% d’OPC. L’allocation est répartie sur des investissements :- En actions de sociétés de pays de l’Union européenne à hauteur de 75% à 130% des actifs.- En instruments du marché monétaire et titres de créances pour un maximum de 25% des actifs. Les émetteurs choisis sont notés au minimum BBB.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -7.71 % | -7.71 % | 17.91 % | -0.55 |
3 ans | 4.30 % | 13.45 % | 16.59 % | 0.12 |
5 ans | 8.58 % | 50.95 % | 18.38 % | 0.34 |
10 ans | 0.55 % | 5.68 % | - | - |
Origine | - | 88.55 % | 20.49 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2011-06-30
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Oui