Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR - ISIN FR0010588343

VL (22/04/2025) 447.75 €

Encours 703.9 M€

Performances ytd 1.52 %

Perf. annualisée 5ans 10.92 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

SBF 120 index, net dividends reinvested, expressed in EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM)

Guillaume Laconi

Gérant du fonds
Depuis juillet 2022

Ariane Hayate

Gérant du fonds
Depuis juillet 2022

Politique d’investissement

Le Produit est géré activement. L'objectif du Produit est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé, , une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques financières, extra-financière et de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Les actions européennes et autres titres éligibles au PEA représenteront au moins 75% de l'actif, avec un minimum de 65% d'actions de la zone Euro et un maximum de 10% en dehors de la zone Euro. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l'actif net. Le Produit pourra également investir dans les titres suivants :- Dans un but de couverture et/ou d'exposition, sans recherche de surexposition, et dans la limite de 100% de son actif, le Produit pourra avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des marchés français organisés, réglemen voir plus
tés s (futures, options listées) ou de gré à gré (options, swaps, change à terme). -L'exposition globale du portefeuille aux titres de créances et instruments du marché monétaire pourra représenter 25% maximum du portefeuille à des fins de gestion de trésorerie.- Le Produit pourra également investir dans des obligations convertibles françaises libellées en Euro négociées sur un marché réglementé européen dans la limite de 0% à 25% de l'actif net, et au sein de cette même limite en obligations convertibles étrangères à hauteur de 10% maximum. Ce Produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.04 % -1.04 % 17.58 % -0.19
3 ans 6.04 % 19.23 % 15.90 % 0.22
5 ans 10.92 % 67.92 % 16.03 % 0.53
10 ans 2.37 % 26.39 % - -
Origine - 487.44 % 16.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-12-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.95 % / an

commission de superformance ? Oui