Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0000174310
VL (24/04/2025) 924.85 €
Encours 691.2 M€
Performances ytd 3.50 %
Perf. annualisée 5ans 10.14 %
Indice de référence :
Emix Smaller Euro
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La réalisation de cet objectif de gestion passe par un investissement dans des petites et moyennes entreprises de la Zone Euro qui réalisent la meilleure performance économique sur une longue période en privilégiant celles dont l’évaluation boursière sous- estime cette performance. Le degré minimum d’exposition aux marchés actions de la zone euro est de 75 % de l’actif net de la Sicav. La Sicav peut investir en instruments monétaires. La Sicav peut également être investie en valeurs non cotées après leur radiation (à hauteur de 5% maximum de l’actif net). La Sicav peut investir dans des OPCVM ou des FIA de droit français dans la limite de 10% maximum de son actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -4.49 % | -4.49 % | 15.03 % | -0.44 |
3 ans | 1.71 % | 5.23 % | 14.19 % | -0.03 |
5 ans | 10.14 % | 62.10 % | 14.63 % | 0.54 |
10 ans | 3.61 % | 42.56 % | - | - |
Origine | - | 362.43 % | 15.87 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-07-24
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 2 %
Frais de gestion : 1.83 % / an
commission de superformance ? Non