Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0011319656

VL (23/04/2025) 5,540.49 €

Encours 22.6 M€

Performances ytd 0.59 %

Perf. annualisée 5ans 3.45 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

35% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5yr + 10% Bloomberg Euro Treasury 1bn Select Countries 5-7yr + 20% Bloomberg EuroAggregate Gov-Related 5-7y + 10% €STR + 18% MSCI EMU dividendes nets réinvestis + 7% MSCI World AC Ex Europe dividendes nets réinvestis (en eur

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Sidney Soussan

Gérant du fonds
Depuis mai 2018

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif de gestion double: – rechercher d’une performance nette de frais de gestion supérieure ou égale à son indicateur de référence. – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). L’OPC vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité (tels que définis plus bas) dans son processus d’investissement. Dans ce but, le FCP utilise de façon discrétionnaire une gestion défensive et flexible en instruments financiers, en titres vifs ou via des OPCVM ou FIA et/ou des contrats financiers. La stratégie est axée vers une prépondérance des instruments de taux dans le portefeuille par rapport aux actions. Le FCP suit une allocation cible stratégique de 75% en instruments financiers de taux et 25% en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.77 % 4.77 % 4.59 % 0.51
3 ans 3.02 % 9.35 % 5.19 % 0.11
5 ans 3.45 % 18.46 % 4.73 % 0.21
10 ans 2.01 % 22.06 % - -
Origine - 49.06 % 4.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Non